1．經(jīng)手人對(duì)需報(bào)銷的憑證應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在發(fā)票或收據(jù)背面由經(jīng)手人、驗(yàn)收復(fù)核人、“一支筆”審批人三者簽字，并按規(guī)定填寫(xiě)“集團(tuán)經(jīng)費(fèi)結(jié)算本”，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

2．對(duì)需向財(cái)務(wù)部解釋的有關(guān)事項(xiàng)、內(nèi)容應(yīng)負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員解釋，對(duì)財(cái)務(wù)人員退回需要補(bǔ)辦手續(xù)的憑證，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。

3．報(bào)銷手續(xù)應(yīng)符合《內(nèi)部牽制制度》，《審批制度》，《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》及有關(guān)崗位職責(zé)規(guī)定。

4．經(jīng)辦人員所報(bào)銷的發(fā)票或收據(jù)，必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票、財(cái)政局監(jiān)制的收據(jù)、符合國(guó)家規(guī)定的有關(guān)憑證，及集團(tuán)財(cái)務(wù)部印制的結(jié)算憑證。

5．對(duì)違反法律、法規(guī)、政策及有關(guān)制度的憑證，財(cái)會(huì)人員有權(quán)予以制止。

6．購(gòu)置設(shè)備或大宗材料以及支付臨工工資，金額在2萬(wàn)元（含2萬(wàn)元）以上，由購(gòu)置或報(bào)銷部門報(bào)批后提前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)需要和集團(tuán)內(nèi)資金情況，按輕重緩急調(diào)集資金，予以辦理。

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